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Estoques de bolhas: Isso foi rápido!

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Alguém disse uma vez que se você fizer uma previsão e ela estiver correta, não deixe ninguém esquecer. Nas últimas duas semanas, o Cornell Capital Group emitiu dois avisos. Dentro Cuidado com os títulos de outubro, divulgado em 22 de setembro, alertamos que os títulos pareciam ainda mais caros do que as ações e que um aumento nos rendimentos poderia ter um forte impacto negativo nos preços das ações. Em seguida, em Estoques de bolhas: o que sobe pode diminuir publicado no início das negociações em 3 de outubro, identificamos dez empresas que consideramos supervalorizadas e que poderiam cair substancialmente. Bem, não esperávamos estar certos tão rápido! A tabela abaixo mostra o desempenho das dez ações que identificamos junto com o título do Tesouro de dez anos.

Os resultados são dramáticos. As dez ações caíram 17,9% em média e três caíram mais de 20% – em uma semana. É claro que não sabíamos que isso iria acontecer ou que nossas posições de opção curta seriam muito maiores. Mas, pelas razões expostas, essas dez empresas foram precificadas com um nível de perfeição difícil de conciliar com uma medida tradicional de valor fundamental. A diferença ainda está lá, mas é bem menor agora.
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